Guida Aggiornata ai CFD

Trading CFD

Mentre i mercati finanziari si sviluppano e si evolvono, nuovi prodotti, strumenti e servizi finanziari stanno guadagnando popolarità tra i trader e gli investitori di tutto il mondo

Mentre alcuni di questi strumenti si rivelano truffe, come i prestiti Mortgage Backed Securities (MBS) e Credit Default Swaps (CDS) che hanno creato la crisi finanziaria del 2008, altri strumenti finanziari come i contratti per differenza (CFD) riescono a rimanere e diventare un mercato legittimo e regolamentato.

Che cos’è il Trading di CFD?

Un contratto per differenza (CFD) è una transazione finanziaria tra due parti che si verifica al di fuori di uno scambio o del mercato OTC (over the counter). I CFD, quindi, sono un mercato derivato di strumenti finanziari offerti in borsa o sul mercato over the counter (OTC).

Un CFD è un accordo tra l’acquirente e il venditore per scambiare la differenza nel valore di una determinata attività. La differenza viene calcolata dal momento in cui il contratto viene aperto, fino al momento in cui viene chiuso.

I CFD sono stati sviluppati all’inizio degli anni ’90 a Londra nei mercati over-the-counter (OTC) o azionari SWAP.

Che cos’è un Broker CFD?

Un broker online di CFD fornisce agli utenti la piattaforma e la connessione per negoziare vari strumenti CFD. Un broker di CFD può decidere se trasferire la transazione attraverso un mercato di scambio / OTC o mantenere la transazione internamente al proprio trading rispetto ad altri trader.

Quindi, un broker di CFD è un market maker. Tra gli altri fattori, è importante scegliere solo un broker di CFD con sufficiente capitale, regolamentazione e reputazione positiva. Consulta la nostra guida alle migliori piattaforme di trading online, e non esitare a contattarci per dubbi o consigli.

Come Scegliere un Broker CFD?

Un trader di CFD deve fare affidamento sui servizi di un broker Forex per eseguire uno scambio. Ecco perché è così importante scegliere un broker CFD su cui poter contare.

I fattori più importanti nella scelta di un broker di CFD online includono capitale, regolamentazione, piattaforme di trading, assistenza clienti, un’ampia selezione di strumenti, requisiti di leva e margine, spread, commissioni di deposito e prelievo e commissioni di pernottamento.

Diversi Mercati di Trading di CFD

Uno dei vantaggi del mercato dei CFD è l’enorme selezione di mercati finanziari e strumenti offerti dai broker. Come accennato in precedenza, il mercato dei CFD è una sorta di mercato secondario e, pertanto, i broker possono implementare qualsiasi mercato o strumento finanziario che desiderano nella loro piattaforma di trading.

Ecco un elenco di tutti i mercati di trading di CFD offerti dalla maggior parte dei broker affidabili:

  • Azioni;
  • Indici;
  • Forex (valute);
  • Criptovalute;
  • Opzioni;
  • Materie prime;
  • ETF.

Differenze tra CFD e Acquisto di Beni a Titolo Definitivo

Ci sono alcune differenze importanti tra l’acquisto e la vendita di CFD con uno dei broker raccomandati sopra e l’acquisto e la vendita di attività in borsa e sul mercato OTC.

I principali vantaggi dell’acquisto di un contratto per differenza (CFD) rispetto all’acquisto definitivo di un’attività sono il processo di accesso più breve, le dimensioni del contratto, la leva finanziaria e le commissioni basse, una moltitudine di prodotti su numerose piattaforme di trading regolamentate e requisiti minimi di deposito iniziale.

Alcuni trader e investitori trovano un processo complicato aprire un conto e negoziare attraverso gli scambi. Aprire un conto CFD, d’altra parte, è abbastanza semplice e ti offre un risultato simile al trading attraverso gli scambi.

XTB è un Broker di Trading Online che ti porta al prossimo livello: strumenti di Trading Avanzati, piattaforme efficienti, condizioni competitive ed un’ottima reputazione lo rendono, ad oggi, uno dei broker più affidabili e rispettati in attività.

Termini & Condizioni
XTB Limited è autorizzata e regolata dalla Cyprus Securities and Exchange Commission con numero di Licenza CIF 169/12. XTB Limited ha sede a Pikioni 10, Building: Highsight Rentals Ltd, 3075, Limassol, Cipro.
XTB è marchio registrato di XTB Group. XTB Group include ma non è limitato a X-Trade Brokers DM SA, autorizzata KNF in Polonia, e XTB Limited (UK) autorizzata FCA nel Regno Unito (Licenza No. FRN 522157).

Tipi di Conti di Trading di CFD

La maggior parte dei broker online di CFD di solito offre diverse opzioni di conti di trading. Questi includono un account demo, un mini account, un account standard e un account VIP (premium). Ogni account ha termini e specifiche di trading diversi.

Le condizioni del tuo conto di trading saranno determinate in base all’importo del tuo deposito iniziale. Man mano che aumenti l’importo del tuo deposito, potresti ricevere commissioni più basse e funzionalità migliori sul tuo conto di trading.

Come Usare una Piattaforma CFD?

I broker più affidabili ti offriranno conti in denaro reale e un conto demo per mettere in pratica le tue abilità di trading prima di iniziare a fare trading sul mercato reale. Gli account dimostrativi offrono quasi sempre gli stessi prodotti e tutti gli strumenti della piattaforma disponibili per negoziare con un account con denaro reale.

I prezzi offerti sul conto demo gratuito sono in tempo reale e la stessa cosa vale per l’assistenza clienti, disponibile in quasi tutti i casi 24/24, 7 giorni su 7.

Quando ti senti pronto per un conto con denaro reale, puoi passare da un conto demo a conto con fondi reali.

Prima di iniziare a fare trading online sul mercato reale, ci sono alcuni passaggi da fare:

  1. Devi familiarizzare con tutti gli ordini, i termini e gli strumenti di base e avanzati della piattaforma;
  2. Installali sulla piattaforma in modo da sentirti a tuo agio e sicuro di te;
  3. Ordina la casella delle quotazioni in base ai tuoi mercati di trading e ai tuoi strumenti preferiti;
  4. Organizza i grafici in modo conveniente per te e, se necessario, includi alcuni indicatori tecnici nei grafici;
  5. Se il tuo broker fornisce feed di notizie o segnali attraverso la piattaforma, accendilo e fai attenzione a queste funzionalità.

8 Termini di Trading di CFD

  • Futures: i CFD sono più simili al mercato dei futures. Mentre i contratti a termine sono negoziati su borse come CME, CBOE, Euronext, ecc., I CFD sono offerti da broker con contratti di dimensioni inferiori con leva elevata.
  • Margine: nel mercato dei CFD, un margine è una percentuale richiesta per aprire una transazione di CFD e offrirti la leva del tuo capitale.
  • Leva finanziaria – La leva finanziaria in CFD ti consente di utilizzare il tuo capitale attuale e operare a margine. La leva finanziaria è uno strumento potente per i trader di CFD e può massimizzare il profitto di un trader.
  • Rollover: un rollover in finanza è l’estensione di una transazione alla fine della giornata al giorno lavorativo successivo. Sui CFD, il rollover viene calcolato in base alle date di rollover dell’attività sottostante.
  • Spread – Un contratto per differenza (CFD), come qualsiasi altro strumento finanziario, ha uno spread tra il prezzo di acquisto e di vendita.
  • Stop-loss: viene immesso un ordine di stop-loss per vendere o acquistare un CFD a un determinato prezzo. Un ordine stop-loss è importante per prevenire grandi perdite.
  • Mercato sottostante – Ogni prezzo CFD è derivato da un mercato sottostante. Ad esempio, un CFD di azioni Apple si basa sulla quotazione AAPL elencata sull’indice di borsa usa NASDAQ.
  • Dimensione del contratto: la dimensione del contratto per la differenza dipende dalle specifiche del broker e dalla leva scelta. È importante conoscere la dimensione del contratto desiderata prima di immettere una transazione.

I 10 Migliori Consigli di Trading sui CFD

Ci sono diversi passaggi che dovresti prendere prima di iniziare a negoziare nel mercato forex e durante i tuoi primi mesi di trading:

  1. Apri un conto demo con uno dei broker regolamentati CONSOB (QUI la lista aggiornata);
  2. Fai trading con bassi livelli di leva finanziaria;
  3. Specializzati in 2-5 strumenti finanziari con alcuni trader che scelgono persino di negoziare su un solo strumento;
  4. Scegli 1-3 provider di notizie finanziarie, incluso un calendario economico informativo;
  5. Utilizzare l’ordine stop loss per limitare la perdita;
  6. Forma un rapporto rischio-rendimento e assicurarsi di applicare questa regola;
  7. Fai attenzione a perdere giorni e renditi conto che fa parte del trading di CFD;
  8. Diversifica il tuo portafoglio di CFD;
  9. Analisi tecnica generale e grafici tecnici degli strumenti finanziari;
  10. Trova un broker CFD affidabile e regolamentato.

10 Domande Frequenti sul Trading di CFD

1) Cosa significa CFD?

Il termine CFD sta per Contratto per Differenza e si riferisce a una transazione finanziaria attraverso un broker di CFD che calcola la differenza dell’attività sottostante al momento dell’apertura / chiusura.

2) Ci sono rischi nel trading di CFD?

Come qualsiasi altro investimento, il trading di CFD comporta rischi. La grande differenza tra il trading di CFD e altri metodi di investimento comparabili è che finché si sceglie un broker affidabile, i rischi dipendono dalle proprie capacità di trading. Se padroni delle tue capacità di trading, i livelli di rischio diminuiscono in modo significativo.

3) Qual è la leva nel trading di CFD?

La leva è la caratteristica chiave per il trading di CFD in quanto consente di massimizzare i profitti in relazione al deposito iniziale. Ad esempio, se desideri acquistare azioni Apple tramite uno scambio, devi negoziare lo stesso importo della posizione, ovvero il numero delle azioni. Sul mercato dei CFD, è necessario detenere una percentuale di questo importo chiamato margine. Questo è il motivo per cui la leva finanziaria può avvantaggiare il tuo trading e permetterti maggiori possibilità di un profitto sostanziale.

4) Posso scambiare azioni senza un broker?

No, per negoziare azioni è necessario un broker certificato per collegarti a una delle borse quotate o tramite un broker CFD che ti offre trading online di CFD.

5) È sicuro scambiare CFD?

Finché si sceglie un broker regolamentato e affidabile, è possibile scambiare CFD in modo sicuro. Negli ultimi anni, numerosi regolatori e trattati come l’ESMA sono stati attuati per garantire la sicurezza degli operatori.

6) Quali sono i vantaggi del trading di CFD rispetto ad altri strumenti finanziari?

Il trading di CFD ha molti vantaggi rispetto ad altri strumenti finanziari tra cui le dimensioni del contratto, l’ampia selezione di strumenti finanziari su una piattaforma, la leva finanziaria e la facilità di accesso ai mercati globali.

7) Il trading di CFD è esente da imposte?

Il trading di CFD tassato è soggettivo per la tua residenza e viene tassato principalmente come plusvalenza. È importante verificare con la propria autorità fiscale legale i requisiti fiscali necessari per i CFD.

8) Puoi guadagnarti da vivere con il trading di CFD?

Anche se puoi, non aspettarti che accada subito dall’inizio. Raggiungere il punto di un trading coerente richiede tempo e fatica. Tuttavia, sì, puoi trarre profitto dal trading di CFD su una transazione redditizia o su un profitto costante giornaliero e settimanale.

9) Puoi perdere più del tuo investimento iniziale in CFD?

Finché il tuo broker fornisce una “richiesta di margine” o “protezione del saldo negativo”, non puoi perdere un importo maggiore del tuo investimento iniziale. Questi strumenti ti aiuteranno a monitorare le tue posizioni quando il tuo account entra in debito.

10) C’è una data di scadenza nel trading di CFD?

I CFD sono basati su attività sottostanti e pertanto hanno una data di scadenza su alcuni dei prodotti. Tuttavia, la maggior parte dei broker trasferisce il contratto specifico al prossimo contratto commerciale. Indipendentemente da ciò, è necessario contattare il proprio broker per informarvi sulle date di scadenza degli strumenti.

Conclusione

Ricapitolando, esistono diversi passaggi da eseguire prima di iniziare a effettuare transazioni nel mercato dei CFD. Innanzitutto, è necessario conoscere i mercati finanziari e gli strumenti su cui si intende negoziare.

Ad esempio, se si stanno negoziando indici, è necessario essere attenti alle notizie economiche e politiche e avere familiarità con il record precedente alto / basso degli strumenti e il comportamento commerciale dello strumento.

Inoltre, devi trovare la migliore combinazione di notizie e analisi tecniche che aumentano le tue possibilità di generare un considerevole profitto.

Devi anche trovare un broker affidabile che ti fornisca tutti gli strumenti per migliorare una connessione stabile e il supporto per concentrarti sul tuo trading online.

XTB è un Broker di Trading Online che ti porta al prossimo livello: strumenti di Trading Avanzati, piattaforme efficienti, condizioni competitive ed un’ottima reputazione lo rendono, ad oggi, uno dei broker più affidabili e rispettati in attività.

Termini & Condizioni
XTB Limited è autorizzata e regolata dalla Cyprus Securities and Exchange Commission con numero di Licenza CIF 169/12. XTB Limited ha sede a Pikioni 10, Building: Highsight Rentals Ltd, 3075, Limassol, Cipro.
XTB è marchio registrato di XTB Group. XTB Group include ma non è limitato a X-Trade Brokers DM SA, autorizzata KNF in Polonia, e XTB Limited (UK) autorizzata FCA nel Regno Unito (Licenza No. FRN 522157).

 

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