Guida Completa al Trading sull’Argento: Strategie ed Esempi

Dopo aver trattato il trading sull’oro, veniamo all’argento: questo è il secondo metallo su cui maggiormente si concentrano gli investimenti.

Per secoli, l’argento è stato usato nel conio di monete, nella creazione di gioielli e preziosi, ma anche come opzione per fare trading online.

Oggi, questa materia prima viene scambiato sui mercati e utilizzato da chi investe attraverso diverse modalità.

Alcune di esse riguardano il trading a breve termine, altre ancora a lungo termine, infine le ultime che utilizzano strumenti finanziari, per ottenere copertura a medio termine ai fini di una garanzia sul prezzo di questa merce.

I prodotti e strumenti più rilevanti che utilizzano l’argento sono: futures sull’argento, opzioni d’argento, ETF sull’argento o prodotti come fondi comuni di investimento basati sempre su quest’ultimo.

In questa guida al trading sull’argento cerchiamo di approfondire, in maniera professionale, come questa opzione di investimento possa essere una concreta soluzione per guadagnare con le materie prime.

Scopri come fare trading sull’argento, come viene utilizzato dagli investitori e cosa è meglio sapere prima di iniziare a ricercare il profitto con questo metallo prezioso.

Come Funzionano I CFD Sull’Argento 

Per capire come funziona il trading sull’argento, usiamo un esempio semplice che illustrerà l’utilità di questo strumento da un punto di vista economico.

Senza troppe astrazioni ma andando nel concreto, facciamo l’esempio di un designer di gioielli che vuole intraprendere una produzione in serie di monili e pendenti d’argento.

Il designer di gioielli avrà bisogno di 1.000 once (ogni oncia corrisponde a 28 grammi) d’argento, e in sei mesi dovrà produrre tutti i pezzi previsti dal suo piano di business, in modo da consegnare ai suoi distributori, che così potranno allocare i prodotti nei negozi per il cliente finale.

Per fare un piano d’investimento sarà necessario che il designer di gioielli, controlli i prezzi dell’argento. In questo modo viene a conoscenza,  che l’argento viene scambiato oggi a $ 18 l’oncia.

Per il designer di gioielli questo potrebbe essere un buon prezzo, poiché gli sarebbe sufficiente per stabilire un buon margine sulla vendita finale. Tuttavia, non è detto che abbia tutti i soldi necessari da re-investire in futuro.

Potrebbe non essere in grado di acquistare altre materie prime, oppure avere le risorse bloccate per un determinato lasso di tempo.

A differenza di chi fa trading sull’argento, che può operare immediatamente cogliendo le fluttuazioni del metallo prezioso, con leve finanziarie molto interessanti.

Per chi non ha esperienza nel  trading sulle materie prime, IQ Option (broker CONSOB) offre un conto demo gratuito che serve per ottimizzare le proprie strategie di trading, senza però lasciarsi tentare dell’utilizzo di denaro vero.

Solo sperimentando e facendo prove continue, in un ambiente protetto, si riuscirà a carpire qualcosa sulla complessità di questo mercato; se si sarà capaci, ciò renderà possibile ridurre il rischio di perdite future.

Trading D’Argento Nei Mercati Finanziari

I CFD sull’argento sono disponibili per la negoziazione su più borse in tutto il mondo. Per fare un esempio utilizziamo il broker di trading d’argento iq Option, una tra le migliori piattaforme regolamentate in Italia.

Il broker offre un contratto futures d’argento standard. Per quanto riguarda la negoziazione essa viene applicata secondo tre varianti, vengono classificate secondo un once troy d’argento. (1 oncia troy è equivalente a 31,1 grammi)

• completo 5.000 once troy
• miNY 2.500 once troy
• micro 1.000 once troy

Un preventivo di € 15,7 per un contratto d’argento completo (del valore di 5.000 once troy) avrà un valore totale del contratto di € 15,7 x 5.000 = € 78.500.

Il trading sull’argento è disponibile attraverso il meccanismo della leva finanziaria. Ciò permette a un trader di assumere una posizione che è più volte l’ammontare del capitale disponibile. Un contratto future su argento richiede un importo di margine di prezzo fisso di € 12.375.

Significa che è necessario mantenere un margine di soli € 12.375, anziché il costo effettivo di € 78.500, per assumere una posizione in un contratto future su argento pieno.

In tutti i casi di cui sopra, sia l’acquirente che il venditore raggiungono l’acquisto o vendita di argento ai livelli di prezzo desiderati. Questo è un tipico esempio di copertura, ovvero ottenere una garanzia sul prezzo e gestire il rischio attraverso contratti futures sull’argento.

Trading sull’Argento e Copertura

La maggior parte delle negoziazioni a termine è intesa a fini di copertura. Inoltre, la speculazione e l’arbitraggio sono le altre due attività di trading che mantengono liquido il trading di futures sull’argento.

Gli speculatori assumono posizioni a breve o lungo termine in futures d’argento per beneficiare dei movimenti di prezzo previsti, mentre gli “arbitri” cercano di capitalizzare su piccoli differenziali di prezzo esistenti sui mercati a breve termine.

Poiché l’importo del margine del contratto a termine pieno di € 12.375 potrebbe essere ancora ad un valore superiore, rispetto a quello di cui alcuni trader si sentono a proprio agio, i contratti miNY e i micro-contratti sono disponibili a margini inferiori in proporzioni equivalenti.

Il contratto miNY (metà delle dimensioni del contratto completo) richiede un margine di € 6.187,50 e il micro contratto (un quinto delle dimensioni di un contratto completo) richiede un margine di € 2.475.

Ogni contratto è supportato da argento fisico raffinato (barre) che viene testato per finezza 0.9999 e timbrato e serializzato da un raffinatore quotato in borsa e approvato.

Regolamentazione dei CFD D’Argento

La maggior parte degli operatori (in particolare i trader a breve termine) di solito non si preoccupano dei meccanismi di consegna.

Compensano in tempo reale le loro posizioni long / short in futures d’argento, prima della scadenza e beneficiano del regolamento in contanti.

Coloro che mantengono le posizioni in scadenza riceveranno o consegneranno (in base al fatto se sono l’acquirente o il venditore) 5.000 once.

Nel caso di contratti miNY (2.500 once) e micro (1.000 once), il trader riceve o deposita l’ Accumulated Certificate of Exchange (ACE), che rappresenta rispettivamente il 20 % o il 50 %percento, di un CFD d’argento standard.

Il titolare può accumulare ACE (due per miNY o cinque per micro) per ottenere un mandato d’argento da 5.000 once, con la garanzia iq Option.

Come fare Trading Sull’Argento

Questo meccanismo di trading sull’argento con garanzia di prezzo esiste da secoli.

Si tratta infatti, all’estremo della semplificazione, solo di due entità economiche che concordano il prezzo futuro di una materia prima, vincolando lo possibilità di scambio effettivo ad una data di scadenza prestabilita.

Tuttavia, il trading a termine di futures è pieno di rischio di insolvenza della controparte. Per questo si utilizzano i broker regolamentati.

La negoziazione di futures d’argento tramite uno scambio prevede la standardizzazione per i prodotti di trading (contratti full, miNY o micro-argento), disponibili in un mercato sicuro e regolamentato allo scambio sicuro fra acquirente e venditore.

Ciò pertanto garantisce una serie di meccanismi per la garanzia di tutti gli operatori, tra cui:

• Protezione da rischio di controparte;
• Efficiente rilevazione dei prezzi,
• CFD stipulati secondo date a termine di 60 mesi, ovvero 5 anni per consentire di stabilire una curva dei prezzi a termine e quindi un’efficace rilevazione;
• Opportunità di speculazione e arbitraggio che non richiedono detenzione obbligatoria di argento fisico da parte dell’operatore, ma offrono l’opportunità di beneficiare dei differenziali di prezzo;
• Assunzione di posizioni corte, sia a fini di copertura che di negoziazione;
• Ore sufficientemente lunghe per il trading sull’argento: fino a 22 ore

Cosa Influisce sul Trading d’Argento?

L’argento è un metallo prezioso consolidato in doppi flussi. Ciò significa che tanto un metallo prezioso utilizzato come commodity per gli investimenti, quanto una materia prima che usi industriali e commerciali in molti prodotti.

Ciò rende l’argento una merce di grande interesse per una varietà di partecipanti al mercato che commerciano attivamente futures d’argento per la copertura o la protezione dei prezzi.

I principali attori del mercato ETF sull’argento includono: industria mineraria, metallurgica e raffinerie, utilities elettriche ed elettroniche, gioielleria, automotive, industria green e fotovoltaico (l’argento viene infatti utilizzato anche dai produttori di apparecchiature a energia solare).

Un’altra fonte dei principali attori nel trading d’argento è l’industria finanziaria. Questi possono anche essere presenti per le opportunità di trading e generalmente sono: banche, fondi comuni di investimento, società commerciali o singoli trader.

Fattori Che Influenzano I Prezzi dell’Argento

Negli ultimi anni si sono registrati livelli molto alti di volatilità dei prezzi dell’argento, spingendo questo metallo prezioso oltre i limiti generalmente intesi per gli investimenti a rischio sicuro o moderato. Ciò lo rende un prodotto altamente volatile.

L’aumento della domanda industriale è il fattore principale per l’aumento della volatilità dei prezzi dell’argento. Una recessione o un rallentamento della domanda industriale abbasserebbe i prezzi dell’argento.

Nel 1990, infatti, la domanda industriale di argento era circa il 39% della domanda totale, mentre il resto dell’argento veniva scambiato a scopo di investimento.

Allo stato attuale, invece, la domanda industriale è costituita da oltre la metà della domanda totale.

D’altra parte, molte situazioni potrebbero aumentare la domanda di argento e portare a prezzi più alti, un fattore da non sottovalutare per chi fa trading sull’argento.

Un’espansione dell’industria elettronica e automobilistica porterebbe ad una maggiore domanda di argento.

La stessa cosa con un aumento dei prezzi del petrolio, che potrebbero a loro volta spingere la domanda al rialzo, forzando l’uso di energia alternativa, come quella solare. Le apparecchiature a energia solare sfruttano l’argento.

Come Prevedere il Prezzo Futuro Dell’Argento?

Per cercare di prevedere i futuri prezzi dell’argento, chi fa trading deve considerare l’attuale livello di produzione come dato di partenza, in particolare nei principali paesi produttori di argento come il Messico, la Cina e il Perù.

Per quanto riguarda il flusso dei mercati nello stimolare la richiesta della materia prima, bisognerà concentrarsi nel seguire sia la domanda industriale sia la domanda di investimenti che le eventuali variazioni in un senso o nell’altro del loro rapporto.

Sul versante internazionale, la maggiore influenza sul prezzo dell’argento è dovuta all’economia globale a livello nazionale e globale. I principali vettori comparativi riguardano le prestazioni relative di flussi di investimento alternativi, tra cui oro, borsa e petrolio.

Prezzo dell’Argento

L’argento è stato un prodotto altamente volatile negli ultimi anni, rendendolo un asset ad alto rischio. Oltre ai fattori che influenzano i prezzi fisici dell’argento, nel mondo reale, anche il trading di futures richiede quotidianamente l’adempimento mark-to-market.

L’attuale prezzo dell’argento è di $18.09 all’oncia ($0.5815 al grammo)*.

Prezzo relativo alla scrittura di questa guida, il valore potrebbe variare.

Conclusione

Gli operatori dovrebbero essere consapevoli di tutti questi fattori e mantenere un capitale adeguato senza esporsi a rischi prevedibili.

Sebbene i CFD sull’argento siano disponibili con leva finanziaria, i requisiti di capitale di negoziazione possono essere ancora più elevati per gli operatori al dettaglio.

Il trading sull’argento è consigliabile, pertanto, solo ai trader esperti che hanno una conoscenza sufficiente nel trading online, o a chi ha speso molto ore sui conti demo a formarsi.

 

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